请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

ERP俱乐部
ERP爱好者、ERP从业者互相交流、互相学习的乐园；我们的愿景是成为全球一流的中文ERP(Enterprise Resource Planning)交流平台

网站首页

论坛首页

搜索

用户列表

FAQ

ERP俱乐部 -> SAP专栏 -> FI&CO(财务与会计) -> 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

帖子发起人: bilin 发起时间: 2006-10-30 06:45 下午 回复数: 23

楼主

2006-10-30, 06:45 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

固定资产模块折旧有2个问题：
1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

2、a资产为已存在的资产,购置日期2005.04,每月折旧为50元,06年02月,因误入资产价值,3月份发现时,2月份折旧程序已运行完毕,但为了减少对原资产的影响,又重新打开了2月账期,冲销资产价值入账的凭证. 以上操作对资产折旧的影响是,3月份折旧计提数为-50.系统是怎样进行折旧计算的阿?

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 2 楼

2006-10-31, 09:03 上午

等级: 10级
注册: 2006年7月5日
经验: 8
积分: 8
精华: 0
发贴: 8
排名: 4,489

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

ABZU 不计折旧

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 3 楼

2006-10-31, 09:03 上午

等级: 10级
注册: 2006年7月5日
经验: 8
积分: 8
精华: 0
发贴: 8
排名: 4,489

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

ABZU补计折旧(更正)

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 4 楼

2006-10-31, 03:26 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

abzu 我测试时，系统提示“需要过帐的资产没有管理平行的折旧范围11，或正在使用的事务类型局限于某折旧范围内，且不包括折旧范围11。这是不正确的。”
说明：系统版本——ECC5.0，因为我们的系统使用了两个帐套——基于国内准则的帐套和基于国外准则的帐套，所以有3个折旧范围，分别是：01 账面折旧范围； 11 成本折旧范围； 30 集团本位币折旧范围（核算的是基于国外准则的折旧）

那么，abzu 还能够补计折旧吗？

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 5 楼

2006-10-31, 04:57 下午

youlan

职务: 版主

等级: 40级
注册: 2004年11月8日
经验: 130
积分: 463
精华: 1
发贴: 83
排名: 189

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

可以用计划外折旧ABAA来被提折旧.注意ABAA补提折旧时不会产生会计凭证,要到运行正常折旧时才会产生.

2、a资产为已存在的资产,购置日期2005.04,每月折旧为50元,06年02月,因误入资产价值,3月份发现时,2月份折旧程序已运行完毕,但为了减少对原资产的影响,又重新打开了2月账期,冲销资产价值入账的凭证. 以上操作对资产折旧的影响是,3月份折旧计提数为-50.系统是怎样进行折旧计算的阿?

这个要看你修改了什么内容.一般地说,修改后的下个月,资产按自动计算的折旧值来修正错误的折旧值.要详细说明的话,请贴图上来.

希望与你交流

QQ:150089710

Blog:http://www.kaola.cn/u/youlan

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 6 楼

2006-11-01, 12:14 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题
附件:
资产跨月冲销错误入账值时折旧的情况.doc(1955K, 下载次数:683)

第二个问题的相关贴图见附件。

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 7 楼

2006-11-01, 12:17 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

可以随时和我联系.
msn:bilinmary@tom.com

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 8 楼

2006-11-01, 05:00 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

该问题很困扰我,请多多帮忙,谢谢!

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 9 楼

2006-11-01, 06:29 下午

yan23

等级: 20级
注册: 2005年10月13日
经验: 44
积分: 34
精华: 0
发贴: 36
排名: 628

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

我觉得你在三月份发现的时候如果三月份折旧还未运行，你应该重复运行二月份折旧，这样系统就不会把折旧冲销计到三月份了

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 10 楼

2006-11-02, 09:54 上午

youlan

职务: 版主

等级: 40级
注册: 2004年11月8日
经验: 130
积分: 463
精华: 1
发贴: 83
排名: 189

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

推断是这样的：
误上的资产记在2月份，系统运行完了2月份的折旧，折旧值是49。8。
而你发现这个错误资产的时候，应该已经运行完了3月份的折旧，折旧值是49。8+新资产的月折旧。
这样合计的折旧值就是99。6+新资产的月折旧。
在冲销这个资产的时候是冲销到2月份，相当于把这个资产3月份的折旧冲到2月份了。即冲掉了折旧99。6+新资产的月折旧。
那么，重新运行3月份资产折旧的时候就等于99。6-49。8=49。8。变成正的了。

其实就像楼上说的一样，如果你冲销错误资产以后，要重新运行2月份的折旧，就不会有问题了。

希望与你交流

QQ:150089710

Blog:http://www.kaola.cn/u/youlan

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 11 楼

2006-11-20, 03:36 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题
附件:
计划外折旧测试文档.doc(2878K, 下载次数:581)

1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

可以用计划外折旧ABAA来被提折旧.注意ABAA补提折旧时不会产生会计凭证,要到运行正常折旧时才会产生.
===============================
该问题，我使用abaa补提折旧时，系统有报错提示，请参看附件。
从系统提示看来，意味着资产折旧已计提完，可是从资产卡片中看却不是这样，请看附件。
我的问题是：
1、不知在此情况下，资产该如何补提少计的折旧？
2、系统对残值的计算逻辑是怎样的？对于已经停止计提折旧的资产，为什么资产卡片中看到的账面净值和系统认为的残值不一样？
谢谢您的耐心解答！

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 12 楼

2006-11-21, 08:57 上午

youlan

职务: 版主

等级: 40级
注册: 2004年11月8日
经验: 130
积分: 463
精华: 1
发贴: 83
排名: 189

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

附件中的提示可能的原因:
1.有小数.使你原有的累积折旧值加上本次的700,剩下的净值小于4%残值2800.这个比较容易判断,试着做小于700的计划外折旧,看差多少.如果小于700的某个数值可以通过,则可判断就是这个原因.
2.有其他折旧范围的净值已达到或更接近残值2800.附件中不能看出你是否有其他折旧范围,也看不出其他折旧范围的折旧数据.请检查一下.

系统对于残值的计算逻辑其实很简单,在配置好残值率以后,每个月的折旧计算都会除去残值部分.从你的提示看,这个资产的残值是4%是没错的.

资产停止折旧有两个最基本的判断.
1.净值=残值,这时系统认为该资产该提的折旧已提完,不再继续提.
2.折旧期满.不管资产的净值还有多少,到了预定的折旧期,就不再提折旧了.

在没有特别配置的情况下,系统检测到以上两个条件中的一个时,就停止折旧.
如果希望资产在到期以后继续提折旧,需要在折旧计算配置超期折旧.

希望与你交流

QQ:150089710

Blog:http://www.kaola.cn/u/youlan

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 13 楼

2006-11-21, 02:13 下午

andrew ma

等级: 30级
注册: 2006年5月16日
经验: 55
积分: 55
精华: 0
发贴: 38
排名: 492

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

每个论题都能如此回复就好了。

andrewma
----------------------------------
http://www.sappub.net

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 14 楼

2006-11-21, 03:55 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题
附件:
计划外折旧文档2.doc(2016K, 下载次数:595)

在您的提示下，我查看了其他折旧范围发现：确实有一个折旧范围中的净值已经达到2800元。

这样一来，该问题更棘手了，配置超期折旧也未必能够解决。

通过查看资产的信息，得知该问题是上线时折旧额计算错误造成的。（请看附件的拷屏）请问1、如何仅修正其中一个折旧范围的折旧额？

说明，系统的记账逻辑是这样的：

正常记账时，金额会同时更新0L、1L账套，当出现两个账套的差异调整时，通过F-02可以只对1L（或0L）账套记账。该种只对一个账套记账的做法只在FI-GL模块中有应用，其他模块好像不能够分账套记账。

问题2：ECC5.0版本中可以使用两个账套，两个账套出现差异时标准的处理方法是怎样的？例如，CO结算时，两个账套准备分摊的折旧额是不一样的，可是CO结算操作好像不能分账套处理，只能依照主账套的折旧额分摊，这样做非主账套最后一定是不平的。

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 15 楼

2006-11-21, 04:02 下午

bilin

等级: 20级
注册: 2006年10月27日
经验: 45
积分: 45
精华: 0
发贴: 30
排名: 603

Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题

补充，请教配置超期折旧的方法。
谢谢！

分享按钮

IP 地址: 已登录来自: 已登录

第 1 页总共 2 页 [共有 24 条记录]

1 2 ?

ERP俱乐部 -> SAP专栏 -> FI&CO(财务与会计) -> 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题